转账退还申请书
发表时间：2025-05-242025转账退还申请书(优选二十篇)。
在如今这个年代，我们每个人都可能要用到申请书，申请书是我们平时提出请求的一种书信。但是你知道怎样才能写的好吗？下面是小编为大家收集的退款申请书，仅供参考，大家一起来看看吧。
转账退还申请书 篇1
尊敬的`领导：
本人于20____年1月23日在____县____镇____签订楼宇认购书一份，欲购买____小区____座____号房。现因个人原因向贵司（____有限公司）申请退还购房定金人民币____元整。购房定金退款后，即解除与________的认购合同，放弃有关此认购书的一切权利义务。
申请人：______
20____年____月____日
转账退还申请书 篇2
甲方（投资人）：_________
乙方：_________
丙方：_________
经甲、乙、丙三方充分协商，就甲方办理银期转帐业务（甲方_________卡与甲方期货保证金帐户之间互转）签订如下协议条款，以共同遵守：
第一条 甲方作为期货市场投资者，向乙、丙方作出如下声明：
1．甲方具有合法的期货投资资格，不存在法律法规、规章制度或期货交易所规则限制其投资期货市场之情形，且甲方资金来源合法；
2．甲方已经详细了解期货市场的一般知识，对有关期货市场的法律法规、规章制度和期货交易所规则及人民银行有关规定有清楚的认识；
3．甲方申请办理银期转帐业务时，必须与在乙方开立的期货保证金帐户上的姓名保持完全一致；
4．甲方保证所使用的_________卡和期货保证金帐户皆属申请人本人所有，甲方在乙方和丙方分别开立帐户时，应确保其提供资料的真实性、完整性、准确性和有效性，若因所提供的资料不实而造成的损失由甲方负责。当有关资料发生变化时，甲方应及时通知乙方、丙方；
5．开户后，甲方必须注意对其期货保证金帐户密码和_________卡密码的使用与保密。凡使用甲方以上任一密码在其帐户做的转帐业务，均视为由甲方亲自操作。因甲方的错误操作或被他人窃取密码所做的委托，其后果由甲方负责承担。乙方、丙方均不承担任何责任。甲方要定期或不定期修改密码，以确保密码安全。甲方可采用丙方提供的（_________）电话委托系统或乙方网上交易系统进行银期转帐操作。（_________电话银行必须由甲方本人持身份证在丙方指定银行柜台开通）。甲方认可乙方或丙方提供的银期转帐系统的可靠性，甲方确认其资金划转结果以乙、丙双方核对无误的'记录为准。甲方声明对本协议各条款所涉及的各项条款、规定有充分的认识和了解，并予以确定。
6．甲方通过银期转帐系统转帐时，因发生交易所休市、电脑故障、通讯故障等人力不可抗拒事故以及自然灾害、电力中断等乙方、丙方不可预测或无法控制的事件，造成转帐有误，乙方、丙方可协助查找但不承担任何责任。
7．甲方通过银期转帐系统转款时，必须有足够的资金。即甲方从期货保证金帐户转入活期储蓄帐户的金额，客户有持仓时，最高不得超过其期货保证金帐户上的可用资金余额的75％，否则均视为无效委托，因此产生的后果由甲方承担。如在持仓时需要从保证金帐户转出超过可提取资金余额75％的资金，请与期货公司联系。甲方从_________卡转入期货保证金账户的金额，不得超过其_________卡账户上余额，否则视为无效委托，日限转帐次数为5次。
8．因期货交易的特殊性，甲方在办理银期转款时，有责任主动查询其期货保证金帐户及_________卡帐户资金结果内容，若有疑问应在《期货经纪合同》规定期间内向乙方提出异议，否则视同甲方对其资金结果予以确认。甲方在划款时，必须在期货保证金帐户上保留不少于_________元的资金余额，若甲方要求销户（期货保证金帐户）则以支款凭证和销户申请书原件到乙方处办理撤户手续。
9．甲方办理银期转帐业务的时间为_________交易所正常交易时间。具体为周一至周五8：45－15：30，法定节假日除外。
10．甲方如遗失_________卡、身份证等证件，应及时向乙方、丙方等相关机构办理挂失。若由于甲方未及时挂失而导致遭受损失的，该损失由甲方自己承担。
11．丙方在甲方需大额提款时，按人民银行大额现金管理有关规定办理。
12．甲方在签定本协议之前，已经详细阅读了本协议所有条款，准确理解其含义，特别是其中的乙方、丙方免责条款，并愿意受所有条款包括免责之约束。
第二条 乙方作为专业期货公司，向甲方作出如下声明：
1．乙方是依法设立的期货经营机构，具有相应的期货经纪业务资格；
2．乙方必须在法律法规允许范围内，最大限度地维护甲方的经济利益；
3．乙方负有为甲方保密的义务，非经甲方同意，或应县级以上公、检、法机关和期货监管部门的要求，乙方不得擅自泄露甲方的任何资料。
4．乙方遵守有关法律法规、规章制度和期货交易所交易规则，并愿意受本协议的所有条款之约束；
5．乙方有义务向甲方解释银期转帐的操作，并对其中的问题负责解答。
第三条 丙方作为乙方代理银行，向甲方作出如下声明：
1．丙方（_________）电话银行的银期转帐的资料以乙方、丙方电脑记录为主。但因通讯、供电中断、电脑故障或其他不可抗拒因素造成的损失，丙方有义务协助查找但不承担任何责任。
2．丙方负有为甲方保密的义务，非经甲方同意，或应县级以上公、检、法机关、纪检、监察部门和人民银行监管部门的要求，丙方不得擅自泄露甲方的任何资料。
3．丙方遵守有关法律法规、规章制度和中国人民银行的有关规定，并愿意受本协议的所有条款之约束。
第四条 本协议书签署后，若有关法律法规、规章制度及交易所规则修订，本协议与之不相适应的内容及条款自行失效，相关内容及条款按新修订的法律法规、规章制度及交易所规则办理。但本协议其他条款和内容继续有效。
第五条 协议执行过程中发生的纠纷，由当事人根据国家的有关法律、法规采取协商、仲裁或诉讼等方式解决。
第六条 根据有关法规政策，乙方、丙方有权在必要时修改本协议内容，并以书面形式公布。本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，各方签章后生效。
甲方（签字）：_________ 乙方（盖章）：_________
身份证号：_________ 代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
丙方（盖章）：_________
代表人（签字）：_________
_________年____月____日
签订地点：_________
转账退还申请书 篇3
_________有限公司：
本人_________（与贵公司签订《______协议书》，现委托贵公司将本次贰拾万进度款汇入如下账号：
公司名称：_________有限公司
账号：_____________________
开户行：中国银行_________支行
贵公司将该笔款项汇入此账户本人即视为收到进度款，此后如发生任何经济纠纷与贵公司无关，均由本人全权负责！
委托人：_________
身份证号码：_________
日期：____年____月____日
转账退还申请书 篇4
__广铝销售有限公司：
现我公司特委托____支付贵公司铝材款（大写：____）由此引起的经济责任由我司承担。
被委托方（付款人）：____
委托方（委托人）：____
日期：____年____月____日
转账退还申请书 篇5
1目的
为加强资金支出管理，明确资金支付程序，提高资金的使用效益，特制定本制度。
2职责
集团公司实行资金支出统一管理，由财务部具体负责。
3工作程序
3.1现金管理
3.1.1必须按照《现金管理条例》规定的现金开支范围开支使用现金，支付现金开支范围以外的款项，必须通过银行转账结算，不得以现金支付.特殊情况需要超限额支付现金，必须报财务部领导批准。
3.1.2公司所属二级单位、控股子公司财务科库存现金限额为人民币1500元，每日现金结余金额不得超过库存限额，超过限额的必须于当天送存资金管理室或银行。
3.1.3严禁坐支现金，不得以白条抵库，不得私设小金库，不得公款私存.
3.1.4现金出纳业务必须坚持日清月结制度。
3.1.5支出在500元以下的，可由各财务科以现金支付；支出在500元以上，2000元以下，由各财务科开具内部银行现金支票，通过资金管理室支取现金；支出在2000元以上的，先由各财务科开具内部银行付款委托书，再由资金管理室开具银行现金支票，通过银行支取现金。控股子公司支出在1000元以下的，可以现金支付，支出在1000元以上的，应开具银行现金支票，通过银行支取现金。
3.1.6会计主管每月对现金进行定期和不定期盘点，编制现金盘点表并和出纳签字确认，确保现金账面余额与实际库存相符。发现不符，及时查明原因，作出处理。
3.1.7财务部主管部长每季会同会计主管抽查一次库存现金，编制现金盘点表并签字确认。对差异情况进行分析，形成库存现金盘点报告，提出改进意见，以书面形式呈报总会计师。
3.2各二级单位和控股子公司，要制定付款审批制度和付款程序，根据资金预算由所驻财务科按规定办理。
3.2.1凡能够网上支付的，应通过网上提交付款指令，经过系统预算自动检测后，财务部资金管理室审批付出。
3.2.2不能实现网上支付的，按规定由所在单位出纳根据会计传递的付款凭证开出相关的银行付款票据，经财务主管审批后人工传递到商业银行办理付款手续。
3.3公司所有支出纳入资金预算管理，遵循下列程序办理：
3.3.1电费根据财务部成本管理室的付款信息付出，每月15日预付当月电费的50%，每月30日前结清本月电费。
3.3.2铁路运费按预算金额根据财务部销售核算室的付款信息由财务部资金管理室根据资金头寸以现款支付。
3.3.3税金根据财务部会计核算室和集团会计核算室的纳税申报和完税凭证，由财务部资金管理室按时以现款上缴。
3.3.4工资及奖金、养老保险金、住房公积金、待业保险金等工资性规费，根据财务部费用报销室相关的付款信息由财务部资金管理室安排现款支付，其中工资每月18日、22日支付，养老保险金每月20日支付，住房公积金每月29日支付。
3.3.5退休工资根据离退休处的'付款信息分别在每月6日、16日、26日前由财务部资金管理室以现款付出。
3.3.6支付借款利息时，由财务部资金管理室和资产管理室根据合同予以复核。
3.3.7采购款的支付坚持采购集中统一归口管理的原则，凡公司未授权的采购委托，招标中心不得组织招标，审计部不得审核，财务部不得付款。并在采购合同中按下述规定明确付款条件和付款方式：
3.3.7.1国内设备采购
3.3.7.1.1 100万元以下的设备采购合同，不支付预付款。
3.3.7.1.2 100万元以上的设备采购合同，预付款不得超过合同总额的20-30%，设备制造过程中不支付进度款，设备到厂验收合格后支付到合同总额的60%，设备到厂安装合格，取得供方开出的发票并入帐后安排付款，但最多到合同总额的90%，余额10%为质量保证金，保质期满后安排支付。特殊情况需经主管副总经
理和总会计师双签字后方可支付。
3.3.7.2进口物资采购根据合同约定开出信用证按议定条件支付。
3.3.7.3原燃材料、备件采购、其他采购(办公用品等)不得预付款，货物验收合格取得供方开出的发票安排付款。其中：无线通讯用品还须公司无线通讯委员会审查，集团公司领导批准。特殊情况需经主管副总经理和总会计师双签字后方可支付预付款。
3.3.8采购部门按市场情况分不同类型的客户次月分期安排付款，特殊情况需经主管副总经理和总会计师双签字后方可支付。
3.3.9资金支付方式原则上承兑汇票不小于60%，期限为4-6个月，进口物资的外汇付款部分全额现款支付，通过国内贸易商采购的进口物资和中转费承兑汇票不小于60%。
3.3.10采购款应按采购付款程序由采购部门和财务部门根据资金预算管理制度共同办理支付手续。
3.3.11严格控制工程立项和投资，在合同中按下述规定明确付款条件和付款方式：
3.3.11.1 50万元以下的工程(含技改、大修、中小修工程)不预付备料款和进度款。
3.3.11.2 50万元以上的工程签订合同后预付15-25%的备料款，按工程管理部门审批的工程进度支付进度款，但进度款最高不超过合同总价或进度总额的80%（含备料款），工程完工验收合格一个月后安排支付竣工款5%，工程结算并审核完毕取得发票二个月后安排支付结算款5-10%，余款5-10%为质保金，质保期满后安排支付。
3.3.11.3资金支付优先保证公司重点技改工程，财务部根据工程主管部门、规划部、等有关领导签字或盖章后支付工程进度款，决算款应由监察审计部部长签字的审计付款通知书后才能支付。
3.3.11.4资金支付方式原则上承兑汇票不小于60%，期限为4-6个月。
3.3.12临时工工资、劳务费支出，须经人力资源部审核，原则次月安排支付。
3.3.13福利费、电话费、其他支出等，财务部根据相关的付款信息办理付款。
3.3.14有采购权的子公司付款时必须有审计部门签章的合同及资金预算。
3.3.15其他支出由财务部根据当月资金预算合理安排。
3.4销售结算余额的退回，按《国内销售货款管理制度》有关规定执行。
4本制度由财务部负责解释
5本制度自发布之日起开始执行。
转账退还申请书 篇6
XX公司:
今我司(__)委托公司员工__(身份证号:__)收取贵公司
向我司购买柴油的柴油款，其个人账号为:___ 开户行:__ 。贵公司将_款打入此账户中，即视为付清_款。
__公司
xxxx年X月X日
转账退还申请书 篇7
第1章总则
第1条为加强公司对采购与付款的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，公司根据国家有关法律法规，制定本制度。
第2条本制度所指的采购业务包括采购计划、采购订单、合同订立、价格评审、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。
第3条本制度适用于公司以及各成员单位。
第4条单位负责人对本单位采购与付款内部控制的建立健全和有效实施负责，主管采购业务的负责人和财务负责人对采购与付款业务的真实性、合法性负责。
第2章岗位分工与授权批准
第5条公司应当建立采购与付款业务的岗位责任制、明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离，制约和监督。
采购与付款业务不相容岗位至少包括：
1、请购与审批；
2、询价与确定供应商；
3、采购合同的订立与审计；
4、采购与验收；
5、采购、验收与相关会计记录；
6、付款审批与付款执行。
不得由同一部门或个人办理采购与付款业务的全过程。
严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。
第6条公司的物流部是负责采购和付款的直接责任单位，其他部门和个人办理采购和付款业务时，必须经采购部经理批准，并执行本制度规定的执行程序和办法。
第7条公司应当配备合格的人员办理采购与付款业务。办理采购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。
第8条公司的物流部门应建立内部的职责分工权限，确保采购与审批人员分开，采购与货物验收或保管员分开。
第9条公司应根据具体情况对办理采购与付款业务人员进行岗位轮换。
第11条物流部门要保证对已采购的.生产材料及低值易耗品的价值计量准确，以便于成本核算的准确性。第12条公司物流部门在办理采购业务时应按如下程序执行：根据生产部门下达的采购计划做采购准备，对采购计划进行审核，然后进行询价、比价，由质量管理部审核、主管副总审批后确定供应商，签订合同，采购、办理验收入库，登记账簿、支付采购货款。
第13条物流部门负责编制请购单、询价与价格谈判、签定合同、采购物资、请求付款等。
第14条财务部门负责结算采购款项，登记存货及应付款项账。
第15条财务部门在确保采购业务的真实性、合理性以及符合付款手续后，积极组织资金付款。
第16条付款及审批执行公司的货币资金管理制度：
1、采购资金支出需要先编制物资采购计划，经主管副总、财务副总和总经理审批后履行借款审批程序。
2、经手人负责填写借款单进行资金支出申请，要求填明资金借款的数量、原因、使用部门和数量及支付方式（现金、支票、电汇）,要求经手人本人签字确认。
3、物流经理负责审核采购物资数量和价格的合理性及是否需要采购的适用性，对采购物资的质量进行供应商选择把关，对采购渠道进行审核。对资金支付的风险负责。
4、主管副总负责审批程序的合理性和采购效益性，是否有采购计划、是否符合公司规定标准，采购方的选择及价格是否合理，超标准使用资金需要特殊说明。
5、财务副总负责审核采购审批程序是否健全，对资金的支出计划做出审批。对往来款项进行账目核对，对采购资金进行合同核对，对资金的支出风险进行审批。
6、总经理可对上述的所有审核提出质疑并要求解释。
7、因特殊情况审批单审批手续不健全的，由财务副总负责对总经理进行沟通，财务副总不在，由主管会计负责对财务副总及总经理进行沟通并在借款单中标明沟通结果，并请授权人补批签字。
8、采购资金支付严格按公司审批权限审批。审批人应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。
9、财务部出纳员接到审批健全的借款单负责支付资金，对于审批不健全的借款单拒绝支付。
10、要求现金和支票当天支付，电汇在24小时内支付。因资金控制或资金协调调整，财务部有权决定进行一次性支付或分批支付。
11、原则上不允许使用现金进行物资采购，特殊情况需要财务副总审批，并作特殊说明。
12、财务部将采购资金分别按供应商挂“应付账款”，个人领用的备用金或现金零星采购挂申请人“其他应收款”。13、采购物资要求必须使用税务正规发票。
14、发票报销的手续：已经借款报帐的，要求经手人签字、部门经理审核，财务总监审批；未借款直接报账，要求经手人签字、部门经理审核，然后按公司的审批权限执行本。
15、经手人凭发票冲回自己的资金欠据或要求财务部核销往来。没有往来的由财务部付。
16、个人往来欠款超出3个月期限的，财务部有权从其工资中清回欠款，必要时追究资金的使用利息。
17、对不能收回的欠款，由经手人承担连带责任；审批人承担审批责任。
18、负责为成员单位采购物资的采购员按采购物资索要发票。要求发票户名为成员单位名头，走公司审批程序。将审批后的发票传递到成员单位，成员单位认证采购的物资与发票是否相符，如相符，由成员单位回一张转账财务收据，采购人凭收据到财务部门核销自己的往来款项申请。如果接到货物与发票不相符，需要成员单位财务部门同采购部门采购员协商解决。
第3章货物采购验收控制
第17条加强采购与验收环节的管理，对采购方式确定、供应商选择、验收程序等做出明确规定，确保采购过程的透明化。
第18条应当根据物品或劳务等的性质及其供应情况确定采购方式。公司及各成员单位大宗原材料采购由公司物流部统一负责。一般物品或劳务等的采购应采用订单采购或合同订货等方式，小额零星物品或劳务等的采购可以采用直接购买等方式。公司应当制定例外紧急需求的特殊采购处理程序。
第19条应当充分了解和掌握供应商的信誉、供货能力等有关情况，采取由物流、使用等部门共同参与比质比价的程序，并按规定的授权批准程序确定供应商。小额零星采购也应由经授权的部门事先对价格等有关内容进行审查。
第20条采购物资到达后，采购人员尽可能的做初步检查，检查物资与合同是否相符，然后由质检人员对采购物资质量进行检查。
第21条采购人员及质检员检查后，应及时送交仓库。仓库保管人员接到物资后，须检查所购物资是否附有供方合格证，到货数量是否正确，是否有破损，经检查无误，在《到货登记簿》上进行登记。交货人员要在登记簿上签字。
第22条检查合格的物资，仓库保管员要及时填写材料物资入库单，入库单一式三联，第一联，存根联，仓库记账用，第二联，财务联，财务记账用，第三联，稽核联，采购员报账用。材料物资入库单必须连续编号管理。
第23条入库单的传递程序如下：
1、仓库保管员接到检验合格的货物后，由保管员填制材料入库单，由质检员签字，保管员填写入库单时，应确保一个供货商的原辅材料，一名采购员采购的原辅材料填到一张收料单上。
2、保管员填写入库单时，要填写供货单位、材料名称、规格、计量单位、数量及金额。zW5000.com
3、保管员根据填好的入库单第一联登记入账。
4、材料入库单经采购部门经理签字后，将第二联联同供货商发票一同返给财务报账，第三联留给物流部门统计用。
5、入库单第二联留财务部门做登记材料明细账用；月末成本会计需要去库房稽核，核对材料入库单和保管账是否相符。
第24条保管人员要根据收料单及时登记仓库物资保管账，保证会计人员及时进行稽核。对于检验不合格的物资，要及时通知采购人员，由采购人员与供应商联系，办理换货或退货等事宜。
第4章应付账款入账
第25条财务主管会计负责应付账款入账，应付账款的入账必须取得的凭证有：供货单位的发票（增值税发票包括发票联和抵扣联）、物流部门的请购单及入库单等；对于材料已入库发票未到的采购业务，财务部根据材料入库单暂估价入账，待发票回来时用红字冲回原来暂估入账数，按发票金额重新入账。财务部在做暂估入账时，根据材料入库单上的购买厂家登记应付账款明细账，以便随时掌握应付款情况、采购员报账情况以及供货方开发票情况。第26条财会部门在办理付款业务时，应当对采购发票、结算凭证、验收证明、入库单据等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。
第27条会计人员对所收到的购货发票及相关凭证按规定检查无误后，方能进行会计处理。
第28条公司财务人员、采购人员应定期和供应商核对应付账款往来账。
第29条公司应当加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项。已到期的应付款项须经有关授权人员审批后方可办理结算与支付。
第5章监督检查
第30条公司应当建立对采购与付款内部控制的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。采购与付款内部控制监督检查的内容主要包括：
1、采购与付款业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在采购与付款业务不相容职务混岗的现象。
2、采购与付款授权批准制度的执行情况。重点检查大宗采购与付款业务的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批的行为。
3、应付账款和预付账款的管理。重点审查应付账款和预付账款支付的正确性、时效性和合法性。
4、有关单据、凭证和文件的使用和保管情况。重点检查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全。
5、使用和保管制度是否存在漏洞。
对监督检查过程中发现的采购与付款内容控制中的薄弱环节，公司应当采取措施，及时加以纠正和完善。
第6章附则
第31条本规范由财政部负责解释。
第32条本规范自发布之日起施行。
转账退还申请书 篇8
平安养老保险股份有限（湖北分）：
本人(姓名)(身份证件号码)系单位 (保单号)下所载之:囗被保险人囗被保险人之法定代理人囗指定受益人 囗继承人囗其他
现根据贵规定全权委托先生/小姐(身份证件号码: ) 在 年 月 日至 年月日持本授权人身份证件,以本人名义前往贵就本合同办理 囗理赔申请 囗 给付申请 囗 退保申请 囗 退费申请 囗代领保险金 囗其他
受托人声明：
第一、 受托人保证授权人的签名为亲笔签名，如有纠纷，受托人自愿承担相应责任；
第二、 受托人在授权有效期内代为办理委托，严格遵循授权人的.真实意愿，所实施的行为如超
出授权范围，受托人自愿承担相应责任。
授权人签名： 授权人证件号码： 联系电话：
受托人签名： 受托人证件号码： 联系电话：
并委托中国平安人寿保险股份有限/平安养老保险股份有限 分(以简称保险人)在理赔案件结案后或给付办妥后将保险金转账至如下账户,转账给付汇总信息如下：
如保险金要求转入非受益人本人账户，请说明原因：
如保险金经受益人授权要求转账至投保单位账户，请投保单位对以上转账信息进行盖章确认。
授权人声明：本被保险人(或经被保险人同意之委托代理人或其法定法定代理人)作为授权人，已仔细核对上述转账给付信息无误，并同意若发生下述情况时，由授权人自行承担责任：
1、 若授权人所提供的授权书账号错误，而导致保险人无法转入或错误转入他人账号；
2、 若授权人所提供的授权书账号由于非保险人或非银行原因被注销，导致转账给付失败；
3、 若被保险人遗失转账账户后未及时通知保险人、并重新授权，导致保险人按遗失账号转入或转账给付失败；
授权人签章：投保单位签章：
证件号码： 单位经办人签章：
联系电话： 联系电话：
年 月 日年 月 日
填写要求：(保单号)下所载之:囗被保险人囗被保险人之法定代理人囗指定受益人 囗继承人囗其他本人(姓名份证件号码)系位小姐(身份证件号码在,以本人名义前往贵就本合同办理 囗理赔申请 囗 给付申请 囗 退保申请 囗 退费申请 囗代领保险金 囗其他受托人声明：
第三、 受托人保证授权人的签名为亲笔签名，如有纠纷，受托人自愿承担相应责任； 第四、 受托人在授权有效期内代为办理委托，严格遵循授权人的真实意愿，所实施的行为如超出授权范围，受托人自愿承担相应责任。
授权人签名：张三 授权人证件号码： 420xx************ 联系电话：130******** 受托人签名：李达 受托人证件号码： 4200************* 联系电话：133********
下简称保险人)在理赔案件结案后或给付办妥后将保险金转账至如下账户,转账给付汇总信息如下：
已仔细核对上述转账给付信息无误，并同意若发生下述情况时，由授权人自行承担责任：
4、 若授权人所提供的授权书账号错误，而导致保险人无法转入或错误转入他人账号；
5、 若授权人所提供的授权书账号由于非保险人或非银行原因被注销，导致转账给付失败；
6、 或转账给付失败；
授权人签章：
xxx年 x月 x 日
转账退还申请书 篇9
您好！我公司与贵公司合作产品云芝胞内糖肽胶囊（规格：0.5g*30粒），于20xx年10月份开始，贵公司要求我公司从贵公司开票到我方终端医药公司（国药控股温州有限公司，原：温州市生物药械供应有限公司），我公司当时从贵公司拿货底价为：14元，开票价价为：48.17元。扣去税款4.17元，返我公司30元。因贵公司要我们先垫付货款14元/盒，贵公司要返还我公司为：30元商务费+14元（我公司先垫付的货款）国药控股温州有限公司全额汇款到贵公司，其中只有4.17元为贵公司的税款。其他款项都应退回我公司帐户。贵公司现在每一批总共扣了我们两次底价货款，发货时打的货款一次，我们回款后又再扣我们货款一次。现特请贵公司领导按实际情况返我们共10080元的'货款。（打款明细详见附表）
请贵公司领导审查，谢谢！祝工作愉快！
xxx
20xx年9月3日
转账退还申请书 篇10
请打“√”选择：□新开户□变更资料□销户________年________月________日
客户姓名_________
性别___________
联系电话___________
邮编___________
身份证号码____________
通讯地址____________
卡号_____________
客户保证金帐户（即客户编号）___________
每日转帐金额上限￥_______元
每日转帐次数限制_______次
可用资金保底限额￥_______元
每次转帐金额上限￥__________元
银期转帐划转保证金规定：
一、本申请书提交受理后，在当天开通银期转帐功能。银期转帐营业时间：周一到周五的9：00—15：30。
二、客户_________卡姓名必须与保证金帐户姓名一致，为同一人。
三、此功能仅限个人使用。发现公款私存，期货公司（银行）有权取消功能，无需预先通知。
四、客户请牢记_________卡密码，卡丢失后，请及时向_________银行_________分行营业网点办理挂失。
五、期货公司和银行可调整本功能，书面在营业场所公布，客户10日内未提出异议视为认可。
六、银行和期货公司终止本功能将提前一个月在营业场所公布。
七、本协议书由客户申请，期货公司审核，银行备案。
八、当客户有持仓头寸时，只可按可用资金的60％提取，但若当天提取金额超过日转账上限_________元，则需到_________期货经纪有限公司财务部办理手续。客户清户时需到_________期货经纪有限公司财务部办理手续。
九、当市场价格发生剧烈变化时，期货公司有权临时暂停交易风险较大客户的.银期转帐功能。
十、申请人作以下承诺：
（一）本人自愿申请使用银期转帐功能，办理以上_________卡与期货公司资金帐户间的自动转帐，并对系统执行的有效委托负完全责任。
（二）本人保证以上填写资料真实、准确、有效，如有关资料发生变化时，及时备齐有效证件到期货公司办理变更手续，所有变更资料被受理后次日生效。
（三）本人保守各个密码秘密，对密码相符的一切交易承担全部责任。
（四）如因以下原因或使系统无法按时执行资金转帐指令，本人自愿放弃提出异议和请求经济陪偿的权利。
1．本人期货保证金帐户或_________卡之一项或同时已挂失、销户、或依法冻结。
2．因本人期货保证金帐户或_________卡可用余额不足导致交易不成功。
3．本人当日转帐额超过本系统规定的转帐金额、次数限制。
4．指令下达超过本系统规定的营业时间。
5．由于不可抗力因素，如通讯故障、电力中断、系统稳定性等因素造成本系统无法受理委托指令。
6．本人密码或_________卡在书面挂失前，已被他人冒领资金。
十一、银期转帐划转保证金业务只适用于_________市_________卡的客户。
十二、本协议一式三份，具有同等法律效力。
申请人（签字）：____________________银行（盖章）
负责人（签字）：_________
_________年____月______日_________年____月____日
签订地点：_______________签订地点：_____________
___________期货经纪有限公司（盖章）
负责人（签字）：_________
_________年______月____日
签订地点：_______________
转账退还申请书 篇11
尊敬的__：
我于__年__月__日入驻__商场，按照__商场的装修要求进行装修，装修期为__年__月__日至__年__月__日，按其商场要求需要交纳装修压金为__元，押金期限为__年__月__日至__年__月__日。现押金期满，无违章情节，是否可以取回，特此申请。
申请人：__
20__年__月__日
转账退还申请书 篇12
______公司：
我公司与贵公司签订的《____县安清路安富过境段路面改造工程合同》，合同中约定施工内容已全部完工。现需要对____县安清路安富过境段路面改造工程部分路面破损处进行修补，我公司已与_____有限公司签订《____县安清路安富过境段路面改造工程路面病害处置协议》，委托_____有限公司对该合同段进行修补。
现委托_____公司将病害处置费用600000元（大写：陆拾万圆整）一次性支付给__________有限公司。
______有限公司
______年______月______日
转账退还申请书 篇13
中国农业银行支行：
兹证明_________为本单位职工，已连续在我单位工作______年，学历为__________________________毕业，目前其在我单位担任____________职业。近一年内该职工在我单位平均月收入(税后)为___________元，(大写：____万____仟____佰____拾____元整)。该职工身体状况____(良好、差)。
本单位谨此承诺上述证明是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致贵行经济损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任，
特此证明。
单位公章
x年x月x日
转账退还申请书 篇14
xxxxxxxx有限公司：
本人身份证号：请将我存入贵单位 款(人民币大写) 元)，转入 账户，如因此发生经济纠纷，与贵单位无关!本人愿意承担由此产生的一切责任!(后附身份证复印件)
特此证明!
经办人：xxx
x年x 月x 日
转账退还申请书 篇15
贵州保监局：
我公司于20____年__月__日向你局预缴了20____年度保险业务监管费____元。现根据国家发展改革委关于对从事保险兼业代理的机构免收保险业务监管费规定，特申请退回我公司已缴纳的保险业务监管费____元。
户名：____公司（必须和缴款人一致）
账号：
开户银行：____银行（必须写银行全称，特别是省区）
申请人（盖章）：
_______年__月__日
转账退还申请书 篇16
本授权委托书声明：我现授权委托为我的授权委托代理人，代理人全权代表我办理的相关事宜。
以上款项请汇入以下账户：
户名：_________
账号：_________
开户行：_________
授权委托期限：____年____月____日至____年____月____日
代理人无转委托权，特此委托。
授权人签字：_________
授权委托日期：____年____月____日
转账退还申请书 篇17
xx养老保险股份有限公司：
本人(姓名) (身份证件号码)系单位 (保单号)下所载之:囗被保险人 囗被保险人之法定代理人 囗指定受益人 囗继承人 囗其他
现根据贵公司规定全权委托 先生/小姐(身份证件号码: ) 在 年 月 日至 年 月 日持本授权人身份证件,以本人名义前往贵公司就本合同办理 囗理赔申请 囗 给付申请 囗 退保申请 囗 退费申请 囗代领保险金 囗其他。
受托人声明：
第一、 受托人保证授权人的签名为亲笔签名，如有纠纷，受托人自愿承担相应责任;
第二、 受托人在授权有效期内代为办理委托，严格遵循授权人的`真实意愿，所实施的行为如超出授权范围，受托人自愿承担相应责任。
委托人签名：
受托人签名：
日期：
转账退还申请书 篇18
______有限公司：
请从本人在贵公司开设的资金账号 ______账上划出人民币______ (写 )转入(或汇入)______。
单位全称：______
开 户 行：______
帐 号：______
客户(或资金调拨人)签名(盖章)：
20____年____月____日
转账退还申请书 篇19
____________有限公司：
您好！我公司与贵公司合作产品________胶囊（规格：0.5gx30粒），于____年____月份开始，贵公司要求我公司从贵公司开票到我方终端医药公司（____有限公司），我公司当时从贵公司拿货底价为：________元，开票价价为：________元。扣去税款________元，返我公司____元。因贵公司要我们先垫付货款____元/盒，贵公司要返还我公司为：____元商务费+____元（我公司先垫付的货款）XX有限公司全额汇款到贵公司，其中只有____元为贵公司的.税款。其他款项都应退回我公司帐户。贵公司现在每一批总共扣了我们两次底价货款，发货时打的货款一次，我们回款后又再扣我们货款一次。现特请贵公司领导按实际情况返我们共________元的货款。（打款明细详见附表）
请贵公司领导审查，谢谢！祝工作愉快！
此致
敬礼！
申请人：
日期：
转账退还申请书 篇20
安邦财产保险股份有限__________分：
_________________（委托人：投保人）委托_______________（受托人），证件号码:_____________________,作为委托人真实、合法的代表，以本人/本名义代为处理安邦保险出具的保单号为（一个保单号仅对应一张委托书）____________________的保单的退保及收款事宜。
收款人：________________________________________
开户行：________________________________________
银行账号：______________________________________
本人/本已知晓，委托第三方办理退保事宜可能产生资金安全及其他法律风险，本人/本在此确认，受托人在贵为本人/本代办的`退保、收款业务及受托人签字的任何协议均视为本人的行为，由此产生的一切后果和责任均由本人承担。
委托人： _____________________ 日期：_____________________
（加盖公章或财务专用章/个人签字并按手印）
受托人： _____________________
资料原件已验！与复印件相符！ 日期：_____________________ （加盖公章或财务专用章/个人签字并按手印）
（委托人为的，检验经办人与受托人双方的身份证原件、及加盖公章的营业执照复印件/委托人为个人的，检验委托人与受托人双方的身份证原件）
授权人签章：
xxx年 x月 x 日
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